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国际金融论述和案例分析

发布时间:2020-10-09 21:03:07 已有: 人阅读

  国际金融论述和案例分析_金融/投资_经管营销_专业资料。简答题 1、 当前中国存在哪些国际金融市场风险?如何应对? 大量回流到美国。由于我国是投资拉动型,这将对我国经济发展与改革很不利。应对措施:人民 币相应升值,并且出台一些有利的投资政策,减少资本逃逸的

  简答题 1、 当前中国存在哪些国际金融市场风险?如何应对? 大量回流到美国。由于我国是投资拉动型,这将对我国经济发展与改革很不利。应对措施:人民 币相应升值,并且出台一些有利的投资政策,减少资本逃逸的规模。 2、 国际市场价格波动剧烈风险。 美元币值改变, 国际市场上大宗商品和能源价格将会发生剧烈波动, 中国是需求很大的国家,势必将对中国的需求层次造成冲击,影响进出口。应对措施:充分利用 巨大的外汇储备,紧盯住国际市场商品价格,价格低多进口,价格高少进口。 3、 国际市场汇率波动大的风险。美国的减税计划,美元加息,英国脱欧进程,日元贬值等国际大事 件发生,国际市场上汇率将发生巨大的波动,人民币也将发生波动,这对我国投资以及经济改革 具有不利影响。 应对措施: 盯住一篮子货币, 随时干预人民币走势, 提前做好各类防范风险措施。 1、 投资市场方面的风险:美联储的加息脚步加快,和美国总统特朗普的税改计划推出,国际资本将 2、用国际金融视角说明雄安新区是中国经济发展与转型的千年大计 1、意味着重视中国经济开始走向拉动内需,驱动需求侧改变进而向供给侧结构改革转变。不同于长三 角和珠三角经济特区靠近海港主要迎合外部需求和接入外部的市场和技术,雄安新区完全位于内陆,这说 明中国开始走向寻求自主创新,内生发展的经济道路。 2、中国大的经济金融市场大多都在南方,比如上海和深圳等地,而雄安新区位于北方,这将有利于平 衡中国区域经济不平衡的问题,平衡和充分解决人才过于集中缺乏流动的问题,促进我国区域金融市场体 系完善,有利于我国经济政策的实施。 3、试用因素分析法预测人民币汇率走势 1、分析经济因素。我国国际收支近五年都是庞大的顺差,近几年顺差差额逐渐减小,顺差额还是很大 这对人民币汇率影响不会很大;由于一带一路的政策,我国经济相对会有增长趋势,而我国的利率水平与 通货膨胀率都较为平稳,人民币远期有升值的潜力,我国的外汇储备量也在逐年减少但是量依旧很大,这 对人民币汇率影响不大。 2、 分析非经济因素。 由于美联储的加息政策和特朗普的减税政策, 中国国内很多资本正在回流入美国, 美元升值而人民币将会短期贬值,而且由于很多国际事件,如萨德事件,英国脱欧等,国际市场上汇率波 动幅度很大,人民币短期持续贬值可能性很大,中国的经济正在进行改革以及“一带一路”的政策越来越 成功和央行的干预,人民币长期将会升值。 我预测人民币短中期会持续贬值,而长期将会升值 4、硅谷发展模式对雄安新区有何启示 1、硅谷中具有高校与企业相结合的特点,雄安新区也可以建设高校工业园区,将优质的高等院校和科 研机构迁往雄安,并且迁移一些优质企业到雄安,拨化足够的土地来建设该区。 2、美国政府对硅谷有很多的优惠政策和推动引导作用。我国政府也应该在税法、采购和移民等等政策 上对雄安采取特殊优惠。比如在吸引人才方面,应该建设宜居环境以及低的房价,投入大的公共资源等。 另外政府应优先在雄安采购需要物品,一促进企业发展。 3、 硅谷具有较为完善的金融投资体系。 政府应该在雄安建立较为完善的金融体制, 以风险投资的手段, 鼓励支持创新企业建立发展。 5、利用国际收支数据分析说明人民币汇率变动趋势。 分析近几个月人民币汇率变动趋势 今年一月我国进出口顺差513多亿美元,二月进出口逆差91多亿美元,三月进出口顺差239多亿美元, 四月我国的进出口顺差为380多亿美元。 一月的顺差影响人民币对美元在二月开始贬值而后由于其他原因开 始升值,二月的逆差影响三月人民币贬值,而后三月四月顺差人民币的总体趋于贬值,依据走势,人民币 后依旧总体面临贬值趋势。 6、什么是SDR,人民币加入货币篮子有什么重要意义 SDR 又称为特别提款权最早发行于 1969 年,是国际货币基金组织根据会员国认缴的份额分配的,可用于偿 还国际货币基金组织债务、弥补会员国政府之间国际收支逆差的一种账面资产。 意义:1、人民币加入货币篮子说明了人民币的国际地位提高,货币篮子是各国外汇储备的主要货币部分, 人民币加入了货币篮子说明人民币能被广泛用于各国的国际储备,提升人民币的国际地位。2、人民币可以 参与国际市场上商品的定价,以及被用来购买国际商品,有利于推动我国的需求,对我国的需求面改革有 积极意义。3、能促进资本流入我国,有利于我国的投资,并且对我国的经济改革,完善金融市场,平衡资 本金融账户起到一定作用。4、有助于降低 SDR 汇率的波动性,减少 SDR 作为储备货币波动对世界经济的影 响。 案例分析 1、试用利率平价理论说明美联储加息对我国经济的影响及我国采取的政策选择?(阐述原 理,因素分析,对策选择) 答:利率平价理论是利率高的国家,即期汇率会上升,远期汇率会下降;利率低的国家,即 期汇率会下降,远期汇率会上升。远期汇率升贴水大约等于本国与外国的利率差。 随着美联储的加息进程, 美国国内的利率水平将会高于中国的利率水平, 这时候会形成 两国间的利差,美国的利率上升将会引起资本流入美国,从而中国国内的资本下降,我国国 内的投资就将发生大幅度减少,从而国内的生产减少,供给减少,出口短期减少,人民币就 将贬值,但是这也将在一定程度上缓解我国的通货膨胀压力,而长期对我国的出口有利。而 美国的资本增多,投资增加,生产增多,供给增加,出口增多,美元升值,即期汇率上升。 根据利率平价理论,当美国的资本增加到一定程度,投资者预期市场将恶化,资本将流出, 远期汇率下降。而投资者对中国的市场预期乐观,资本流入,远期汇率上升。 对策:1、我国也应该适度提高利率,同时加强对短期资本流动监管,建立预防机制, 减少资本逸出的规模。2、央行适度干预外汇市场,充分利用庞大的外汇储备和货币财政政 策来稳定经济。3、利用这次机会加快推进供给侧结构改革,扩大内需,同时加大和周边国 家的贸易往来和金融合作,如继续推进一带一路建设。 2、试用开放条件下国际金融视角下宏观经济政策理论与工具选择说明一带一路对传统可持 续发展的意义及我国宏观经济政策工具的选择对策(要求阐述原理、因素分析及对策选择) 答: 宏观经济政策是指是指国家或政府有意识有计划地运用一定的政策工具, 调节控制宏观 经济的运行,以达到一定的政策目标。政府的宏观经济政策目标主要有四个:经济增长、物 价稳定、充分就业及国际收支平衡,即实现内部与外部均衡的政策。宏观经济调节政策有: 外汇缓冲政策、需求管理政策、供给管理政策。外汇缓冲政策主要是调节外汇来实现外部均 衡。需求管理政策包括财政政策、货币政策、管制政策等,供给政策主要调节供给层次,如 运用产业和科技政策等。可以运用三元悖论原则、丁伯根原则、有效市场分类原则、政策配 合论、IS-LM-BP 模型分析等。 意义: “一带一路”是让中国企业走出去的政策,推动中国企业进出口的扩大以及加 强与参与国家的经济交流,共同发展。而一带一路参与国普遍面临环境污染问题比较严重, 而一旦与中国合作加大, 必然会大量购买中国的环保设施, 从而注入大量资金到中国的环保 企业,推动这些企业技术规模发展以及技术结构升级,从而将增强出口竞争力,而这也会正 反馈到国内, 推进中国的环保建设, 从而有利于传统的可持续发展, 推进可持续发展的建设。 对策选择:中国的企业要很好的走出去,即扩大出口,根据有效市场分类原则,最重要的是 运用外汇政策,人民币与参与国的货币之间见,人民币要适度贬值,有利于他购买我国的产 品,另外我国要充分利用财政政策,降低对中国环保企业的税收,鼓励环保企业出口,加大 对可持续发展策略的推进,利用产业科技政策,调整国内企业的产业结构,增强高科技技术 以及高科技环保企业的投资建设。 3、1)2017 年 A 股加入 MSCI 影响(参考图一、图二内韩国与的影响数据,基于新方案 的预算的国际经验比较) 。 2.)如果你是位投资者,应如何把握纳入 MSCI 的投资机会? 答:1)MSCI 是美国著名的指数编制公司,摩根士丹利资本国际公司,是一家股权、固定资 产、对冲基金、股票市场指数的供应商,其旗下编制了多种指数。A 股是人民币普通股,是 由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人以人民币认购和交易的普通股股票。 依据以往韩国和 A 股加入 MSCI 的趋势可知,在最初加入时会使得国内股价指数 上升, 并且个人投资换手率也会短期暴涨然后下跌, 其次在扩充纳入时期会使得国内股价指 数下跌但是当完全纳入时,股价指数会持续上升,总体呈上升趋势。纳入 MSCI 进一步增强 机构投资者的绝对收益性质和低风险偏好属性,助力市场风格的转变。MSCI 加强 A 股上市 公司的三类改善要求,并且提出上市公司停复牌监管和 QF11 改革等措施加大对 A 股公司的 加入要求, 这样更加完善 MSCI 内低风险性质。 A 股加入 MSCI 将有利于促进企业的资金融通, 推动企业的发展,能为该企业注入长期的流动资金,增强企业抗风险性,同时这也将利于 A 股所在国完善金融市场制度,扩大金融市场,增大资本金融账户的规模,促进国内的投资和 消费,既有利于实体经济的发展,也对虚拟经济起到积极作用。 2)首先,当 A 股最初纳入 MSCI 时,应该加大购买 A 股股数,并在扩充期前期将其抛出 一部分, 然后在完全纳入之前的一段时间增加购买 A 股股数, 然后依据市场行情在股价较高 时期将其卖出,赚取利益。 4、试用开放条件下国际金融视角下宏观经济政策理论与工具选择原理说明粤港澳大湾 区发展规划,区域战略升级,对我国可持续发展的意义及我国宏观经济政策选择。 (阐述原 理,因素分析,对策选择) 答:宏观经济政策是指是指国家或政府有意识有计划地运用一定的政策工具,调节 控制宏观经济的运行,以达到一定的政策目标。政府的宏观经济政策目标主要有四个:经济 增长、物价稳定、充分就业及国际收支平衡,即实现内部与外部均衡的政策。宏观经济调节 政策有:外汇缓冲政策、需求管理政策、供给管理政策。外汇缓冲政策主要是调节外汇来实 现外部均衡。需求管理政策包括财政政策、货币政策、管制政策等,供给政策主要调节供给 层次, 如运用产业和科技政策等。 可以运用三元悖论原则、 丁伯根原则、 有效市场分类原则、 政策配合论、IS-LM-BP 模型分析等。 意义:粤港澳大湾区指的是由广州、佛山、肇庆、深圳、东莞、惠州、珠海、中山、 江门 9 市和香港、澳门两个特别行政区形成的城市群。大湾区里既有中国重要港口,又有以 制造业为主的几个城市, 又有像香港这样的世界金融中心, 也有深圳这样的科技产业创新强 的城市,建立一个这样的区域,结合了不同城市的特点来推动整个区域的发展,这将极大推 动我国金融市场的完善,并且对我国的产业结构升级具有很大的积极意义,从进出口方面, 这会增加我国附加值大的产品出口, 这就将减少一定的环境污染, 而大部分高科技产业都具 有持续利用以及环保的功能, 这对我国的可持续发展起着促进作用, 同时人才的充分流动也 体现可持续发展理念,大湾区将很好解决人才流动不均匀问题。 对策选择:财政政策上应该扩大对大湾区的支出,以及降低大湾区一定程度的税收, 对大湾区的基础设施建设上投资更多,打造宜居,宜游,宜业等好的环境。利用产业科技政 策,积极推动大湾区产业升级,同时加强对金融制度管制,建立一个良好的金融制度体系。

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